Allegro MicroSystems, hem gelir hem de hisse başına kazancın (EPS) piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiği etkileyici bir dördüncü çeyrek ve 2024 mali yılı raporu yayınladı. Otomotiv ve tıbbi uygulamalar için manyetik algılama teknolojisinde uzmanlaşan şirket, büyük ölçüde e-mobilite satışlarındaki %38’lik önemli bir artıştan beslenen yıl için gelirde %8’lik bir büyüme gördü.
Allegro ayrıca yıllık satış ve tasarım kazanımlarında yeni rekorlar kırarak her bir kategoride 1 milyar dolarlık kilometre taşını aştı. Zorlu bir makroekonomik ortamla karşı karşıya olmasına rağmen Allegro, büyüme beklentilerine güveniyor ve envanterin yeniden dengelenmesi nedeniyle ilk çeyrekte yaşanan düşüşün ardından 2025’in ikinci çeyreğinde düşük çift haneli ardışık büyümeye geri döneceğini tahmin ediyor.
Önemli Çıkarımlar
- Allegro MicroSystems’ın yıllık satışları ve tasarım kazançları 1 milyar doları aştı.
- Tüm yıl gelir artışı %8, e-mobilite satışları %38 arttı.
- 4. çeyrek işletme nakit akışı 54 milyon dolar; serbest nakit akışı 40 milyon dolar.
- 2025 yılının ilk çeyreğinde 160 milyon ila 170 milyon dolar arasında gelir bekleniyor.
- 1. çeyrek brüt kar marjının %49-%50; işletme giderlerinin 72 milyon ila 73 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Yıllık 4 milyon dolar faiz tasarrufu sağlamak için gönüllü 50 milyon dolar vadeli kredi ödemesi.
- 1. Çeyrek GAAP dışı EPS’nin hisse başına 0,01 ila 0,03 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
- Crocus IP geri dönüşü için 41 milyon dolarlık vergi ödemesi, büyük ölçüde ABD vergi kredileri yoluyla geri kazanılacak.
- Allegro, özellikle otomotiv ve medikal sektörlerinde inovasyon ve pazar genişlemesine odaklanacak.
Şirket Görünümü
- Allegro, 2025’in ilk çeyreğinde bir düşüş ve ardından ikinci çeyrekte düşük çift haneli ardışık büyüme bekliyor.
- Şirket ürün lansmanları planlıyor ve Çin pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
- Kısa vadeli zorluklara rağmen uzun vadeli büyümenin pazarı geride bırakması bekleniyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Mevcut envanterin yeniden dengelenmesi ve sindirilmesi 2025’in ilk çeyreğinde bir düşüşe yol açacaktır.
- Sanayi sektöründeki toparlanma belirsizliğini koruyor ve potansiyel olarak yılın ikinci yarısına kadar ertelenebilir.
Yükselişte Öne Çıkan Noktalar
- Allegro’nun e-mobilite segmenti yıldan yıla güçlü bir büyüme gösteriyor ve gelecekteki performansa yön vermesi bekleniyor.
- Şirket, satış noktası verilerindeki olumlu işaretlerle Çin pazarında güçlü bir varlığa sahip.
- Tedarik zincirindeki iyileştirmeler ve çeşitlendirme Allegro’yu talep artışlarına hızla yanıt verecek şekilde konumlandırdı.
Kaçırılanlar
- Haziran ayı satışlarındaki düşüş, sanayi ve tüketici sektörlerindeki aşırı siparişlerle birlikte büyük ölçüde hacimden kaynaklandı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Allegro operasyonel kaygılara değinerek Filipinler’deki montaj ve test operasyonlarının yetersiz olduğunu ancak bu operasyonların hızlanacağından emin olduğunu belirtti.
- Düşük endüstriyel talep nedeniyle envanter seviyeleri tercih edilenden daha yüksek, ancak önümüzdeki çeyreklerde dengelenmesi bekleniyor.
- Şirket temiz enerjiye odaklanmaya devam ediyor ve 2025 mali yılının ikinci yarısında endüstriyel pazarların büyümesini bekliyor.
Özetle, Allegro MicroSystems (ticker: ALGM) karmaşık bir makroekonomik ortamda stratejik odaklanma ve operasyonel verimlilikle ilerliyor. Şirketin rekor kıran satışları ve tasarım başarıları, kendine güvenen görünümü ve planlanan girişimleriyle birleştiğinde, mevcut piyasa rüzgarlarının ortasında dirençli bir gelecek yörüngesine işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Allegro MicroSystems (ticker: ALGM), son verilere ve analist görüşlerine yansıdığı üzere sağlam bir finansal performans sergilemiştir. İşte yatırımcıların dikkate alması gereken bazı temel ölçütler ve ipuçları:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri: 5,35 milyar USD
- F/K Oranı (2024 3. Çeyrek itibarıyla son on iki ay): 23.75
- Gelir Artışı (2024 3. Çeyrek itibarıyla son on iki ay): 19.21%
InvestingPro İpuçları:
- Allegro MicroSystems, yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da kazanç potansiyeline bakan yatırımcılar için potansiyel bir değere işaret ediyor.
- Şirketin hisse senedi fiyat hareketleri oldukça değişken, bu da piyasa dalgalanmalarına dayalı alım satım fırsatları arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Bu görüşlere ek olarak, Allegro MicroSystems için şirketin finansal sağlığı ve projeksiyonları hakkında daha derin bir analiz sunabilecek 9 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek isteyen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/ALGM adresinde bulabilir ve InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirler. Özellikle otomotiv ve medikal sektörlerinde inovasyon ve pazar genişlemesine odaklanan Allegro’nun stratejisi, son finansal verilerin ortaya koyduğu olumlu görünümle uyumludur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
